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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BN En cours de production de biens | 1 526 782.00 | | 1 526 782.00 | 1 526 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 639 258.00 | | 639 258.00 | 639 258.00 |
CF Disponibilités | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 178.00 | | 2 177 178.00 | 2 177 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 551.00 | | 2 177 551.00 | 2 177 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 732.00 | | | -9 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 309.00 | -9 732.00 | | -81 309.00 |
DL TOTAL (I) | -90 041.00 | -8 732.00 | | -90 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 449.00 | 1 422 316.00 | | 1 179 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 199.00 | | | 1 083 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 6 014.00 | | 4 944.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 267 593.00 | 1 428 418.00 | | 2 267 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 551.00 | 1 419 686.00 | | 2 177 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FM Production stockée | | | 111 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 509.00 | 1 414 954.00 | | 113 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 818.00 | 1 424 687.00 | | 194 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 309.00 | -9 732.00 | | -81 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95.00 | | 373.00 | 95.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 373.00 | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
VC Groupe et associés | 636 819.00 | 636 819.00 | | 636 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 668.00 | 11 642.00 | 1 167 026.00 | 1 178 668.00 |
VI Groupe et associés | 781 199.00 | 781 199.00 | | 781 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 167 026.00 | | | 1 167 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 118 000.00 | | | 1 118 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 725.00 | 640 352.00 | 373.00 | 640 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 593.00 | 1 100 567.00 | 1 167 026.00 | 2 267 593.00 |