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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875.00 | 395.00 | 480.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 875.00 | 395.00 | 300 480.00 | 300 875.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 242.00 | 395.00 | 316 846.00 | 317 242.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
DL TOTAL (I) | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 187.00 | | | 121 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 216.00 | | | 295 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 846.00 | | | 316 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 424.00 | | | 203 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 875.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 187.00 | 29 395.00 | 91 792.00 | 121 187.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 216.00 | 203 424.00 | 91 792.00 | 295 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
ST Autres comptes | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 274.00 | | | 18 274.00 |