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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 452.00 | 290.00 | 1 162.00 | 1 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 333.00 | 676.00 | 51 657.00 | 52 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 785.00 | 966.00 | 52 819.00 | 53 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
072 Créances – Autres | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
084 Disponibilités | 60 787.00 | | 60 787.00 | 60 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
110 Total général Actif | 128 293.00 | 966.00 | 127 327.00 | 128 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 876.00 | | | 114 876.00 |
222 Production stockée | 726.00 | | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 602.00 | | | 115 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
242 Autres charges externes. | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
252 Charges sociales | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 966.00 | | | 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 744.00 | | | 108 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6.00 | | | 6.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 055.00 | | | 14 055.00 |