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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 464.00 | 3 675.00 | 29 788.00 | 33 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 004.00 | 15 988.00 | 167 015.00 | 183 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 753.00 | 19 664.00 | 259 088.00 | 278 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
BZ Autres créances | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
CF Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 943.00 | | 76 943.00 | 76 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 476.00 | 19 664.00 | 340 811.00 | 360 476.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 580.00 | | | 216 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523.00 | | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
EA Autres dettes | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 244.00 | | | 334 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 811.00 | | | 340 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 391.00 | | | 179 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
FD Production vendue biens | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
FG Production vendue services | 333 343.00 | | 333 343.00 | 333 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 015.00 | | 369 015.00 | 369 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 032.00 | |
GE Autres charges | | | 44 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 350.00 | | | 394 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 783.00 | | | 392 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 278 754.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 513.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 665.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
UX Autres créances clients | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 571.00 | 62 242.00 | 114 543.00 | 216 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 571.00 | | | -16 571.00 |
VP Divers | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 893.00 | 74 380.00 | 21 513.00 | 95 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 721.00 | 179 392.00 | 114 543.00 | 333 721.00 |