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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 4 039.00 | 1 060.00 | 5 099.00 |
AN Terrains | 1 223.00 | 1 038.00 | 184.00 | 1 223.00 |
AP Constructions | 1 093 439.00 | 332 679.00 | 760 760.00 | 1 093 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 452.00 | 97 647.00 | 4 805.00 | 102 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 172.00 | 449 837.00 | 142 335.00 | 592 172.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 162.00 | 885 240.00 | 935 921.00 | 1 821 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
BZ Autres créances | 203 117.00 | | 203 117.00 | 203 117.00 |
CF Disponibilités | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 082.00 | | 263 082.00 | 263 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 244.00 | 885 240.00 | 1 199 004.00 | 2 084 244.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 121 582.00 | 121 582.00 | | 121 582.00 |
DH Report à nouveau | 99 115.00 | 85 681.00 | | 99 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 268.00 | 13 435.00 | | 265 268.00 |
DL TOTAL (I) | 628 964.00 | 363 697.00 | | 628 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 882.00 | 284 056.00 | | 299 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 452.00 | 128 752.00 | | 117 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 914.00 | 5 916.00 | | 9 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 518.00 | 51 464.00 | | 90 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 433.00 | 34 591.00 | | 46 433.00 |
EA Autres dettes | 5 840.00 | 31 001.00 | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 039.00 | 535 780.00 | | 570 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 004.00 | 899 477.00 | | 1 199 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 486.00 | 260 515.00 | | 408 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 270.00 | 42 517.00 | | 30 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 642.00 | | 558 687.00 | 1 602 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 167.00 | | 1 821 162.00 | 340 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 340 167.00 | | 1 789 286.00 | 340 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 067.00 | | 558 387.00 | 1 571 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 477.00 | | 300.00 | 26 477.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 340 167.00 | | | 340 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 481.00 | 78 759.00 | | 806 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 614.00 | 425.00 | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 867.00 | 78 334.00 | | 802 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 518.00 | 90 518.00 | | 90 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
UX Autres créances clients | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VB T. V. A. | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 612.00 | 68 059.00 | 137 271.00 | 229 612.00 |
VI Groupe et associés | 113 379.00 | 113 379.00 | | 113 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 927.00 | | | 84 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 201.00 | 167 201.00 | | 167 201.00 |
VP Divers | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 648.00 | 262 648.00 | | 262 648.00 |
VW T.V.A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 125.00 | 398 572.00 | 137 271.00 | 560 125.00 |