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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 937.00 | 26 008.00 | 101 929.00 | 127 937.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 9 978.00 | -9 978.00 | |
AP Constructions | 181 147.00 | 118 376.00 | 62 771.00 | 181 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 167.00 | 53 167.00 | | 53 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 135.00 | 105 493.00 | 5 642.00 | 111 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 832.00 | 313 022.00 | 188 810.00 | 501 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
BN En cours de production de biens | 77 319.00 | | 77 319.00 | 77 319.00 |
BT Marchandises | 296 183.00 | 15 063.00 | 281 120.00 | 296 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 285.00 | 41 972.00 | 582 313.00 | 624 285.00 |
BZ Autres créances | 522 956.00 | | 522 956.00 | 522 956.00 |
CF Disponibilités | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 724.00 | 57 035.00 | 1 511 689.00 | 1 568 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 556.00 | 370 057.00 | 1 704 499.00 | 2 074 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
CU Autres participations | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
DG Autres réserves | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
DH Report à nouveau | -95 566.00 | -149 585.00 | | -95 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 560.00 | 54 019.00 | | 41 560.00 |
DL TOTAL (I) | 117 193.00 | 75 633.00 | | 117 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 095.00 | 145 495.00 | | 142 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 734.00 | 929 331.00 | | 873 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 833.00 | 151 252.00 | | 200 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 556.00 | 181 659.00 | | 195 556.00 |
EA Autres dettes | 175 088.00 | 140 045.00 | | 175 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 306.00 | 1 547 782.00 | | 1 587 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 499.00 | 1 623 415.00 | | 1 704 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 306.00 | 847 782.00 | | 1 587 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 579.00 | 73 979.00 | | 74 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 170.00 | 538 999.00 | 1 512 169.00 | 973 170.00 |
FD Production vendue biens | 5 990.00 | 7 240.00 | 13 230.00 | 5 990.00 |
FG Production vendue services | 187 884.00 | 29 925.00 | 217 809.00 | 187 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 045.00 | 576 164.00 | 1 743 209.00 | 1 167 045.00 |
FM Production stockée | | | 14 781.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 231.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 317.00 | 11 689.00 | | 8 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | 19 541.00 | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 13 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 102.00 | 32 541.00 | | 81 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 446.00 | 20 253.00 | | 39 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 446.00 | 23 140.00 | | 39 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 656.00 | 9 400.00 | | 41 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 427.00 | 1 557 901.00 | | 1 865 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 867.00 | 1 503 882.00 | | 1 823 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 560.00 | 54 019.00 | | 41 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 691.00 | | 4 141.00 | 497 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 699.00 | | | 128 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 309.00 | | 4 141.00 | 341 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 791.00 | 5 231.00 | | 307 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 806.00 | 5 231.00 | | 271 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
6T Sur comptes clients | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 751.00 | 301 751.00 | | 301 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 833.00 | 200 833.00 | | 200 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 088.00 | 175 088.00 | | 175 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
UX Autres créances clients | 569 837.00 | 569 837.00 | | 569 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 448.00 | 54 448.00 | | 54 448.00 |
VB T. V. A. | 104 289.00 | 104 289.00 | | 104 289.00 |
VC Groupe et associés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 079.00 | 142 079.00 | | 142 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 571 984.00 | 571 984.00 | | 571 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 611.00 | 397 611.00 | | 397 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 752.00 | 1 163 752.00 | | 1 163 752.00 |
VW T.V.A. | 144 311.00 | 144 311.00 | | 144 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 306.00 | 1 587 306.00 | | 1 587 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 422.00 | 10 838.00 | | 7 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 136.00 | 5 983.00 | | 11 136.00 |
ST Autres comptes | 213 174.00 | 180 307.00 | | 213 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 197.00 | 42 072.00 | | 48 197.00 |
YT Sous‐traitance | 226 745.00 | 184 954.00 | | 226 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 568.00 | 3 445.00 | | 3 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 990.00 | 14 283.00 | | 10 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 674.00 | 177 200.00 | | 9 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 227.00 | 96 724.00 | | 19 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 252.00 | 413 316.00 | | 499 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |