| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 447.00 | 41 287.00 | 1 161.00 | 42 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 427.00 | 41 287.00 | 62 140.00 | 103 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
060 Stock marchandises | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
072 Créances – Autres | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
084 Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
110 Total général Actif | 122 961.00 | 41 287.00 | 81 674.00 | 122 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 674.00 | |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 041.00 | 20 958.00 | 84.00 | 21 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 406.00 | 19 919.00 | 1 487.00 | 21 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 427.00 | 40 877.00 | 62 550.00 | 103 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BT Marchandises | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BZ Autres créances | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CF Disponibilités | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 560.00 | 40 877.00 | 79 683.00 | 120 560.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 672.00 | | | 672.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 024.00 | 10 289.00 | | 9 024.00 |
214 Production vendue de biens – France | 176 944.00 | 173 542.00 | | 176 944.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 902.00 | 729.00 | | 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
230 Autres produits | 4 996.00 | 4 542.00 | | 4 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 934.00 | 189 102.00 | | 197 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 582.00 | 7 076.00 | | 5 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 187.00 | -218.00 | | 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 202.00 | 41 776.00 | | 42 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 810.00 | -352.00 | | 810.00 |
242 Autres charges externes. | 50 427.00 | 45 102.00 | | 50 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | 3 317.00 | | 2 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 475.00 | 73 616.00 | | 73 475.00 |
252 Charges sociales | 14 047.00 | 16 100.00 | | 14 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 410.00 | 490.00 | | 410.00 |
262 Autres charges | 891.00 | 1.00 | | 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 837.00 | 186 907.00 | | 190 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 097.00 | 2 195.00 | | 7 097.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 060.00 | | |
294 Charges financières | 1 193.00 | 1 301.00 | | 1 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 740.00 | 4 757.00 | | 4 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 728.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 491.00 | -1 075.00 | | 2 491.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 779.00 | 8 866.00 | | 12 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 075.00 | 3 913.00 | | -1 075.00 |
DL TOTAL (I) | 20 089.00 | 21 164.00 | | 20 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 087.00 | 8 013.00 | | 5 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 666.00 | 99.00 | | 3 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 243.00 | 19 279.00 | | 17 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 353.00 | 34 364.00 | | 33 353.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 499.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 594.00 | 62 253.00 | | 59 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 683.00 | 83 418.00 | | 79 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 427.00 | | | 103 427.00 |
FA Ventes de marchandises | 9 314.00 | 975.00 | 10 289.00 | 9 314.00 |
FD Production vendue biens | 171 814.00 | 1 728.00 | 173 542.00 | 171 814.00 |
FG Production vendue services | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 857.00 | 2 703.00 | 184 560.00 | 181 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | 917.00 | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | 917.00 | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 757.00 | 5 709.00 | | 4 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 757.00 | 5 709.00 | | 4 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 697.00 | -4 792.00 | | -3 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -2 672.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 163.00 | 187 702.00 | | 190 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 237.00 | 183 789.00 | | 191 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 075.00 | 3 913.00 | | -1 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |