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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 332.00 | 19 571.00 | 14 761.00 | 34 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 152.00 | 28 483.00 | 1 668.00 | 30 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 774.00 | | 95 774.00 | 95 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 828.00 | 48 054.00 | 114 774.00 | 162 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 837.00 | | 174 837.00 | 174 837.00 |
BZ Autres créances | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 902.00 | | 241 902.00 | 241 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 730.00 | 48 054.00 | 356 676.00 | 404 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 680.00 | | | -12 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
DL TOTAL (I) | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 203.00 | | | 135 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
EA Autres dettes | 97 049.00 | | | 97 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 069.00 | | | 322 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 676.00 | | | 356 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 069.00 | | | 322 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 203.00 | | 1 473 203.00 | 1 473 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 203.00 | | 1 473 203.00 | 1 473 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 690.00 | | | 1 474 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 403.00 | | | 1 471 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 521.00 | | 3 807.00 | 173 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 98 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 162 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 710.00 | | 3 774.00 | 60 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 810.00 | | 33.00 | 112 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 662.00 | 4 392.00 | | 43 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 662.00 | 4 392.00 | | 43 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 049.00 | 97 049.00 | | 97 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 774.00 | | 95 774.00 | 95 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 174 837.00 | 174 837.00 | | 174 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 287.00 | 209 943.00 | 98 344.00 | 308 287.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 867.00 | 186 867.00 | | 186 867.00 |