| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 946 673.00 | 646 958.00 | 299 715.00 | 946 673.00 |
040 Immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 773.00 | 646 958.00 | 353 815.00 | 1 000 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
060 Stock marchandises | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
072 Créances – Autres | 49 532.00 | | 49 532.00 | 49 532.00 |
084 Disponibilités | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
088 Caisse | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 768.00 | | 110 768.00 | 110 768.00 |
110 Total général Actif | 1 111 541.00 | 646 958.00 | 464 583.00 | 1 111 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -354 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -312 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 533 819.00 | |
172 Autres dettes | | | 158 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 777 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 583.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AP Constructions | 683 586.00 | 486 589.00 | 196 996.00 | 683 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 867.00 | 108 923.00 | 6 944.00 | 115 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 846.00 | 147 841.00 | 7 005.00 | 154 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 399.00 | 743 353.00 | 265 045.00 | 1 008 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BT Marchandises | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BZ Autres créances | 96 553.00 | | 96 553.00 | 96 553.00 |
CF Disponibilités | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 225.00 | | 137 225.00 | 137 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 624.00 | 743 353.00 | 402 270.00 | 1 145 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 507 513.00 | | | 507 513.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 507 513.00 | | | 507 513.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 717.00 | | | 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 717.00 | | | 717.00 |
230 Autres produits | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 946.00 | | | 509 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
242 Autres charges externes. | 246 347.00 | | | 246 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 091.00 | | | 81 091.00 |
252 Charges sociales | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 757.00 | | | 471 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
280 Produits financiers | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
294 Charges financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 461.00 | | | -301 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 908.00 | | | -83 908.00 |
DL TOTAL (I) | -375 368.00 | | | -375 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 731.00 | | | 118 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 941.00 | | | 55 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 633.00 | | | 489 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 071.00 | | | 109 071.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 639.00 | | | 777 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 270.00 | | | 402 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 639.00 | | | 777 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 452.00 | | 213 452.00 | 213 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 452.00 | | 213 452.00 | 213 452.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 690.00 | | | 214 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 598.00 | | | 298 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 908.00 | | | -83 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 773.00 | | 7 626.00 | 1 000 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 673.00 | | 7 626.00 | 946 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 913.00 | 30 439.00 | | 712 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 913.00 | 30 439.00 | | 712 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 633.00 | 489 633.00 | | 489 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 945.00 | 53 945.00 | | 53 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 344.00 | 80 344.00 | | 80 344.00 |
VI Groupe et associés | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 475.00 | 94 475.00 | | 94 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 053.00 | 96 553.00 | 43 500.00 | 140 053.00 |
VW T.V.A. | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 639.00 | 777 639.00 | | 777 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327.00 | | | 327.00 |
ST Autres comptes | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
YT Sous‐traitance | 620.00 | | | 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 220.00 | | | 61 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 815.00 | | | 178 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |