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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609 171.00 | 2 847 122.00 | 2 762 050.00 | 5 609 171.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450 310.00 | | 1 450 310.00 | 1 450 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 611.00 | 235 210.00 | 144 402.00 | 379 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BF Prêts | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 617.00 | | 137 617.00 | 137 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 597 345.00 | 3 082 331.00 | 4 515 014.00 | 7 597 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 467.00 | 2 917.00 | 1 543 550.00 | 1 546 467.00 |
BZ Autres créances | 810 194.00 | | 810 194.00 | 810 194.00 |
CF Disponibilités | 293 781.00 | | 293 781.00 | 293 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 834.00 | | 147 834.00 | 147 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 275.00 | 2 917.00 | 2 795 358.00 | 2 798 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 405 264.00 | 3 085 248.00 | 7 320 017.00 | 10 405 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
DH Report à nouveau | -4 527 979.00 | -3 220 365.00 | | -4 527 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 031.00 | -1 307 614.00 | | -728 031.00 |
DK Provisions réglementées | 20.00 | | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | -2 736 235.00 | -2 008 224.00 | | -2 736 235.00 |
DN Avances conditionnées | 351 923.00 | 266 000.00 | | 351 923.00 |
DO TOTAL (II) | 351 923.00 | 266 000.00 | | 351 923.00 |
DP Provisions pour risques | 294 081.00 | 135 369.00 | | 294 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 081.00 | 135 369.00 | | 294 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 200 000.00 | 3 000 000.00 | | 4 200 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 295 114.00 | 136 402.00 | | 295 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 689.00 | 1 694 992.00 | | 1 544 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 511.00 | 1 204 217.00 | | 1 657 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 954.00 | 2 483 669.00 | | 1 040 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 198.00 | 680 158.00 | | 408 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EA Autres dettes | 11 857.00 | 26 517.00 | | 11 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 684.00 | 165 000.00 | | 245 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 410 248.00 | 9 390 955.00 | | 9 410 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 320 017.00 | 7 784 100.00 | | 7 320 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 795.00 | | | 61 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 112 699.00 | | 1 512 281.00 | 6 112 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 634.00 | 148 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 634.00 | 7 597 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 069 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 708 026.00 | | 1 361 455.00 | 5 708 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 138.00 | | 145 474.00 | 234 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 535.00 | | 5 352.00 | 170 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 011.00 | 854 321.00 | | 2 228 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040 017.00 | 807 104.00 | | 2 040 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 993.00 | 47 216.00 | | 187 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 295 114.00 | | 295 114.00 | 295 114.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 954.00 | 1 040 954.00 | | 1 040 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 684.00 | 245 684.00 | | 245 684.00 |
UP Prêts | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 617.00 | | 137 617.00 | 137 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 467.00 | 1 546 467.00 | | 1 546 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 689.00 | 507 933.00 | 1 036 756.00 | 1 544 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 348.00 | | | 143 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 810 194.00 | 810 194.00 | | 810 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 198.00 | 408 198.00 | | 408 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 834.00 | 147 834.00 | | 147 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 263.00 | 2 504 494.00 | 137 768.00 | 2 642 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 410 248.00 | 3 878 378.00 | 5 531 870.00 | 9 410 248.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 607 573.00 | 1 607 573.00 | | 1 607 573.00 |