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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 922.00 | 20 121.00 | 3 801.00 | 23 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 922.00 | 20 121.00 | 203 801.00 | 223 922.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 45 095.00 | | 45 095.00 | 45 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 957.00 | | 95 957.00 | 95 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 879.00 | 20 121.00 | 299 758.00 | 319 879.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
DG Autres réserves | 229 881.00 | 240 852.00 | | 229 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 216.00 | -10 971.00 | | -3 216.00 |
DL TOTAL (I) | 292 583.00 | 295 799.00 | | 292 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 557.00 | 3 490.00 | | 4 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 088.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278.00 | 35.00 | | 278.00 |
EA Autres dettes | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 175.00 | 11 013.00 | | 7 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 758.00 | 306 811.00 | | 299 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 175.00 | 11 013.00 | | 7 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 420.00 | | | 55 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 636.00 | 10 971.00 | | 58 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 216.00 | -10 971.00 | | -3 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 922.00 | | | 273 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 223 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 574.00 | 1 547.00 | | 18 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 574.00 | 1 547.00 | | 18 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |