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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 390.00 | 34 398.00 | 113 992.00 | 148 390.00 |
BN En cours de production de biens | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
BT Marchandises | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
BZ Autres créances | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
CF Disponibilités | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 221.00 | | 115 221.00 | 115 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 611.00 | 34 398.00 | 229 213.00 | 263 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 82.00 | | | 82.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 191.00 | | | -36 191.00 |
DL TOTAL (I) | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
EA Autres dettes | 83 694.00 | | | 83 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 877.00 | | | 162 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 213.00 | | | 229 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 877.00 | | | 162 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 333.00 | 32 529.00 | 122 862.00 | 90 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 333.00 | 32 529.00 | 122 862.00 | 90 333.00 |
FM Production stockée | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 510.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 535.00 | | | 124 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 727.00 | | | 160 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 191.00 | | | -36 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 390.00 | | | 148 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 694.00 | 83 694.00 | | 83 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 975.00 | 697.00 | 7 278.00 | 7 975.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 056.00 | 146 056.00 | | 146 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | | | 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
ST Autres comptes | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
YT Sous‐traitance | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |