| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 960.00 | 10 960.00 | 230 000.00 | 240 960.00 |
BZ Autres créances | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CF Disponibilités | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 503.00 | 10 960.00 | 242 543.00 | 253 503.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 119 012.00 | 22 912.00 | | 119 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 240.00 | 96 100.00 | | 47 240.00 |
DL TOTAL (I) | 170 752.00 | 123 512.00 | | 170 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 627.00 | 7 959.00 | | 68 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 791.00 | 119 288.00 | | 71 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 543.00 | 242 800.00 | | 242 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 791.00 | 24 906.00 | | 71 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -878.00 | -1 450.00 | | -878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760.00 | 3 900.00 | | 2 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 240.00 | 96 100.00 | | 47 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 960.00 | | | 240 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VC Groupe et associés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VI Groupe et associés | 68 627.00 | 68 627.00 | | 68 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 329.00 | | | 111 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |