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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 849.00 | 2 800.00 | 3 049.00 | 5 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 088.00 | 2 095.00 | 35 993.00 | 38 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 937.00 | 4 895.00 | 39 042.00 | 43 937.00 |
060 Stock marchandises | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
072 Créances – Autres | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
084 Disponibilités | 63 162.00 | | 63 162.00 | 63 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 786.00 | | 125 786.00 | 125 786.00 |
110 Total général Actif | 169 723.00 | 4 895.00 | 164 828.00 | 169 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 808.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -1 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 345.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 315.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 975.00 | | | 156 975.00 |
222 Production stockée | 417.00 | | | 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 310.00 | | | 178 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 555.00 | | | 93 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 667.00 | | | -11 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -814.00 | | | -814.00 |
242 Autres charges externes. | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
252 Charges sociales | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 285.00 | | | 180 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 976.00 | | | -1 976.00 |
280 Produits financiers | 79 598.00 | | | 79 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 599.00 | | | 37 599.00 |