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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 1 665.00 | 850.00 | 2 515.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 081.00 | 45 343.00 | 102 738.00 | 148 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 596.00 | 47 008.00 | 193 588.00 | 240 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
BZ Autres créances | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CF Disponibilités | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 585.00 | | 90 585.00 | 90 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 181.00 | 47 008.00 | 284 173.00 | 331 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 691.00 | 12 565.00 | | 16 691.00 |
DL TOTAL (I) | 44 256.00 | 22 565.00 | | 44 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 167.00 | 221 382.00 | | 186 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 242.00 | 16 130.00 | | 11 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 007.00 | 17 192.00 | | 29 007.00 |
EA Autres dettes | 3 501.00 | 2 168.00 | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 917.00 | 266 871.00 | | 239 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 173.00 | 289 437.00 | | 284 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 322.00 | 80 706.00 | | 89 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
FG Production vendue services | 227 732.00 | 5 271.00 | 233 003.00 | 227 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 798.00 | 5 271.00 | 236 069.00 | 230 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 513.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 29 167.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 019.00 | 1 000.00 | | 3 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019.00 | 28 878.00 | | 3 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 769.00 | 288.00 | | -2 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 217.00 | | 2 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 521.00 | 189 459.00 | | 240 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 831.00 | 176 894.00 | | 223 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 691.00 | 12 565.00 | | 16 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 771.00 | | 1 826.00 | 238 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 515.00 | | | 92 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 256.00 | | 1 826.00 | 146 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 495.00 | 26 513.00 | | 20 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 838.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 669.00 | 25 675.00 | | 19 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UX Autres créances clients | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 167.00 | 35 572.00 | 145 919.00 | 186 167.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
VW T.V.A. | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 917.00 | 89 322.00 | 145 919.00 | 239 917.00 |