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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 500.00 | 29 500.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 333.00 | 7 667.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 250.00 | 833.00 | 37 417.00 | 38 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 595.00 | -1 241.00 | 8 836.00 | 7 595.00 |
072 Créances – Autres | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
084 Disponibilités | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 705.00 | -1 241.00 | 13 946.00 | 12 705.00 |
110 Total général Actif | 50 955.00 | -408.00 | 51 363.00 | 50 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 339.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 758.00 | | | 5 758.00 |