| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 852.00 | 4 925.00 | 49 927.00 | 54 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 852.00 | 4 925.00 | 247 927.00 | 252 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BT Marchandises | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
BZ Autres créances | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CF Disponibilités | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 569.00 | | 48 569.00 | 48 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 421.00 | 4 925.00 | 296 496.00 | 301 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 565.00 | | | -152 565.00 |
DL TOTAL (I) | -151 565.00 | | | -151 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 219.00 | | | 203 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 459.00 | | | 190 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 061.00 | | | 448 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 496.00 | | | 296 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 616.00 | | | 273 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 393.00 | | | 185 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 565.00 | | | -152 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 459.00 | 190 459.00 | | 190 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 219.00 | 28 775.00 | 122 500.00 | 203 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VP Divers | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 910.00 | 18 910.00 | 13 000.00 | 31 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 061.00 | 273 616.00 | 122 500.00 | 448 061.00 |