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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 567.00 | 184 723.00 | 12 844.00 | 197 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 474.00 | 184 923.00 | 103 551.00 | 288 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
060 Stock marchandises | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
072 Créances – Autres | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
084 Disponibilités | 64 615.00 | | 64 615.00 | 64 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 644.00 | | 110 644.00 | 110 644.00 |
110 Total général Actif | 399 118.00 | 184 923.00 | 214 195.00 | 399 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 675.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 759.00 | 457 684.00 | | 447 759.00 |
230 Autres produits | 1 972.00 | 2 853.00 | | 1 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 731.00 | 460 537.00 | | 449 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 152.00 | 155 791.00 | | 149 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -504.00 | -259.00 | | -504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 277.00 | 9 829.00 | | 9 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 887.00 | -3 470.00 | | 3 887.00 |
242 Autres charges externes. | 48 081.00 | 50 461.00 | | 48 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | 3 031.00 | | 2 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 848.00 | 201 685.00 | | 204 848.00 |
252 Charges sociales | 54 634.00 | 52 250.00 | | 54 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 160.00 | 5 192.00 | | 4 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 429.00 | 474 510.00 | | 476 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 699.00 | -13 974.00 | | -26 699.00 |
290 Produits exceptionnels | 107.00 | 1.00 | | 107.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 183.00 | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 716.00 | -14 158.00 | | -26 716.00 |