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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 428 495.00 | | 428 495.00 | 428 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 334.00 | 149 861.00 | 42 473.00 | 192 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 647.00 | 360 724.00 | 173 923.00 | 534 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 180.00 | 513 085.00 | 646 095.00 | 1 159 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 815.00 | | 93 815.00 | 93 815.00 |
BZ Autres créances | 100 486.00 | | 100 486.00 | 100 486.00 |
CF Disponibilités | 161 778.00 | | 161 778.00 | 161 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 328.00 | | 409 328.00 | 409 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 508.00 | 513 085.00 | 1 055 424.00 | 1 568 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 524.00 | | | 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 500.00 | 272 500.00 | | 272 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 765.00 | 98 615.00 | | 166 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 884.00 | 218 150.00 | | 200 884.00 |
DL TOTAL (I) | 648 533.00 | 597 650.00 | | 648 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 46 267.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 264.00 | 229 147.00 | | 166 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 324.00 | 94 259.00 | | 94 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 951.00 | 139 566.00 | | 144 951.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 911.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 890.00 | 510 150.00 | | 406 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 424.00 | 1 107 799.00 | | 1 055 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 890.00 | 510 150.00 | | 406 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 799 841.00 | | 1 799 841.00 | 1 799 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 841.00 | | 1 799 841.00 | 1 799 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 10 250.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | -10 250.00 | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 567.00 | 81 703.00 | | 60 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 949.00 | 1 721 590.00 | | 1 802 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 065.00 | 1 503 440.00 | | 1 602 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 884.00 | 218 150.00 | | 200 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 432.00 | 7 972.00 | | 7 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 595.00 | | 2 349.00 | 1 158 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 1 159 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 726 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 995.00 | | | 430 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 396.00 | | 2 349.00 | 726 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 254.00 | 52 116.00 | 1 285.00 | 462 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 754.00 | 52 116.00 | 1 285.00 | 459 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 324.00 | 94 324.00 | | 94 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 93 815.00 | 93 815.00 | | 93 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 166 264.00 | 166 264.00 | | 166 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 463.00 | 196 463.00 | | 196 463.00 |
VW T.V.A. | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 890.00 | 406 890.00 | | 406 890.00 |