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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
AH Fonds commercial | 173 639.00 | | 173 639.00 | 173 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623.00 | 467.00 | 1 155.00 | 1 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 105.00 | 304 698.00 | 47 407.00 | 352 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 820.00 | 313 701.00 | 279 118.00 | 592 820.00 |
BT Marchandises | 88 623.00 | | 88 623.00 | 88 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 176.00 | | 101 176.00 | 101 176.00 |
BZ Autres créances | 63 877.00 | | 63 877.00 | 63 877.00 |
CF Disponibilités | 191 523.00 | | 191 523.00 | 191 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 662.00 | | 448 662.00 | 448 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 480.00 | 313 701.00 | 727 779.00 | 1 041 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 491 929.00 | 481 513.00 | | 491 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 748.00 | 18 416.00 | | 12 748.00 |
DL TOTAL (I) | 513 062.00 | 508 314.00 | | 513 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 260.00 | 5 254.00 | | 12 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 586.00 | 175 447.00 | | 123 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 913.00 | 101 523.00 | | 74 913.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | 53 149.00 | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 717.00 | 335 373.00 | | 214 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 779.00 | 843 687.00 | | 727 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 717.00 | 335 373.00 | | 214 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 634.00 | | 12 657.00 | 631 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 471.00 | 592 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 471.00 | 358 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 175.00 | | | 182 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 042.00 | | 12 657.00 | 397 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 723.00 | 17 316.00 | 51 338.00 | 347 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 187.00 | 17 316.00 | 51 338.00 | 339 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 586.00 | 123 586.00 | | 123 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
UX Autres créances clients | 101 176.00 | 101 176.00 | | 101 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VB T. V. A. | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 932.00 | 180 932.00 | | 180 932.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 717.00 | 214 717.00 | | 214 717.00 |