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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 732.00 | |
AH Fonds commercial | | | 13 483.00 | |
AP Constructions | | | 46.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 677.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 002.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 685.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 29 147.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 301.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 169.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 66 059.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 640.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 145 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 174 773.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2 890.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
DH Report à nouveau | -3 075.00 | -9 768.00 | | -3 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 004.00 | 6 693.00 | | 11 004.00 |
DL TOTAL (I) | 49 877.00 | 38 873.00 | | 49 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 3 615.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 293.00 | 48 932.00 | | 65 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 598.00 | 31 367.00 | | 33 598.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | 25 931.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 896.00 | 124 738.00 | | 124 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 773.00 | 163 610.00 | | 174 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 896.00 | 124 738.00 | | 124 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 529.00 | |
FD Production vendue biens | | | 267 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 511.00 | |
FM Production stockée | | | 1 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 534.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 215.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386.00 | -386.00 | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 601.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | -57.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 57.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | 544.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 719.00 | 275 807.00 | | 285 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 715.00 | 269 114.00 | | 274 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 004.00 | 6 693.00 | | 11 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 482.00 | | | 468 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 865.00 | 451 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 650.00 | 14 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 215.00 | 429 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 132.00 | | | 444 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 130.00 | 13 666.00 | 16 865.00 | 425 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | 732.00 | 2 650.00 | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 888.00 | 12 935.00 | 14 215.00 | 421 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
VB T. V. A. | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 901.00 | 107 898.00 | 4 002.00 | 111 901.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 896.00 | 124 896.00 | | 124 896.00 |