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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BP En cours de production de services | 303 827.00 | | 303 827.00 | 303 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 280.00 | | 1 279 280.00 | 1 279 280.00 |
BZ Autres créances | 93 894.00 | | 93 894.00 | 93 894.00 |
CF Disponibilités | 190 819.00 | | 190 819.00 | 190 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 765.00 | | 1 879 765.00 | 1 879 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 415.00 | | 1 880 415.00 | 1 880 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 705.00 | 251 705.00 | | 251 705.00 |
DH Report à nouveau | -296 737.00 | -262 764.00 | | -296 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 037.00 | -33 973.00 | | -10 037.00 |
DL TOTAL (I) | -46 269.00 | -36 232.00 | | -46 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 556.00 | 1 578 625.00 | | 1 051 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 542.00 | 30 000.00 | | 95 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 363.00 | 30 509.00 | | 69 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 56 855.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
EA Autres dettes | 706 911.00 | | | 706 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 685.00 | 1 699 301.00 | | 1 926 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 415.00 | 1 663 069.00 | | 1 880 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 143.00 | 1 669 301.00 | | 1 831 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 364 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 630.00 | |
FM Production stockée | | | 89 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 796.00 | 431 586.00 | | 454 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 834.00 | 465 559.00 | | 464 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 037.00 | -33 973.00 | | -10 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650.00 | | | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 363.00 | 69 363.00 | | 69 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 911.00 | 706 911.00 | | 706 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 280.00 | 1 279 280.00 | | 1 279 280.00 |
VB T. V. A. | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 556.00 | 1 051 556.00 | | 1 051 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 825.00 | 1 373 175.00 | 650.00 | 1 373 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 143.00 | 1 831 143.00 | | 1 831 143.00 |