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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 147.00 | 3 308.00 | 839.00 | 4 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 147.00 | 3 308.00 | 17 839.00 | 21 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CF Disponibilités | 243 407.00 | | 243 407.00 | 243 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 323.00 | | 250 323.00 | 250 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 470.00 | 3 308.00 | 268 162.00 | 271 470.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 195 233.00 | | | 195 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
DL TOTAL (I) | 251 704.00 | | | 251 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 162.00 | | | 268 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786.00 | 522.00 | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786.00 | 522.00 | | 2 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UP Prêts | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | | | 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
ST Autres comptes | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 498.00 | | | 22 498.00 |