| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 431.00 | 5 990.00 | 441.00 | 6 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 232.00 | 14 356.00 | 24 876.00 | 39 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 663.00 | 20 346.00 | 25 317.00 | 45 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
072 Créances – Autres | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
084 Disponibilités | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
110 Total général Actif | 62 772.00 | 20 346.00 | 42 426.00 | 62 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 125.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 170.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
230 Autres produits | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
242 Autres charges externes. | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 67.00 | | | 67.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
252 Charges sociales | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
262 Autres charges | 328.00 | | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 431.00 | | | 431.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 289.00 | | | 289.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 454.00 | | | 454.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 427.00 | | | 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 908.00 | | | 908.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 117.00 | | | 117.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -117.00 | | | -117.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 932.00 | | | 1 932.00 |