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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 181.00 | 91 512.00 | 18 669.00 | 110 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 991.00 | 55 736.00 | 21 255.00 | 76 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 553.00 | 147 247.00 | 388 305.00 | 535 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961.00 | 137.00 | 2 824.00 | 2 961.00 |
BZ Autres créances | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
CF Disponibilités | 268 349.00 | | 268 349.00 | 268 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 545.00 | 137.00 | 335 408.00 | 335 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 097.00 | 147 384.00 | 723 713.00 | 871 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 694.00 | 134 068.00 | | 137 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 194.00 | 123 625.00 | | 200 194.00 |
DK Provisions réglementées | | 174.00 | | |
DL TOTAL (I) | 348 888.00 | 268 868.00 | | 348 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 676.00 | 204 072.00 | | 154 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 484.00 | 11 284.00 | | 61 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 748.00 | 54 002.00 | | 69 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 917.00 | 104 014.00 | | 88 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 825.00 | 373 374.00 | | 374 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 713.00 | 642 242.00 | | 723 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
6T Sur comptes clients | 563.00 | | | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563.00 | | | 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | | 174.00 | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 676.00 | 50 014.00 | 104 662.00 | 154 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 917.00 | 88 917.00 | | 88 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 286.00 | 57 905.00 | 3 381.00 | 61 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 825.00 | 270 164.00 | 104 662.00 | 374 825.00 |