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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 581.00 | 11 402.00 | 179.00 | 11 581.00 |
040 Immobilisations financières | 628 035.00 | | 628 035.00 | 628 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 639 616.00 | 11 402.00 | 628 214.00 | 639 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 507.00 | 4 152.00 | 73 355.00 | 77 507.00 |
072 Créances – Autres | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
084 Disponibilités | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 835.00 | 4 152.00 | 119 683.00 | 123 835.00 |
110 Total général Actif | 763 451.00 | 15 554.00 | 747 897.00 | 763 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 211.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 684 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 097.00 | 30 910.00 | | 3 097.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 168.00 | 30 910.00 | | 3 168.00 |
242 Autres charges externes. | 9 895.00 | 9 095.00 | | 9 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 116.00 | | | 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | 180.00 | | 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 13 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 679.00 | 4 882.00 | | 5 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 545.00 | 585.00 | | 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 235.00 | 27 742.00 | | 28 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 067.00 | 3 168.00 | | -25 067.00 |
280 Produits financiers | | 230 051.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 601.00 | 291.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 145 455.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 668.00 | 88 473.00 | | -25 668.00 |