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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795.00 | 2 076.00 | 1 719.00 | 3 795.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 428.00 | 54 766.00 | 183 662.00 | 238 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 007.00 | 56 842.00 | 249 165.00 | 306 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 335.00 | | 152 335.00 | 152 335.00 |
BZ Autres créances | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
CF Disponibilités | 172 015.00 | | 172 015.00 | 172 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 056.00 | | 393 056.00 | 393 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 063.00 | 56 842.00 | 642 221.00 | 699 063.00 |
CU Autres participations | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 205 722.00 | | | 205 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
DL TOTAL (I) | 276 031.00 | | | 276 031.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 043.00 | | | 272 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 190.00 | | | 359 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 221.00 | | | 642 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 190.00 | | | 359 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 043.00 | 272 043.00 | | 272 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 796.00 | 221 040.00 | 8 756.00 | 229 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 190.00 | 359 190.00 | | 359 190.00 |