| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 583.00 | 7 440.00 | 142.00 | 7 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 609.00 | 3 705.00 | 903.00 | 4 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 261.00 | 11 146.00 | 2 115.00 | 13 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 576.00 | 16 272.00 | 73 304.00 | 89 576.00 |
BZ Autres créances | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 905.00 | 16 272.00 | 87 633.00 | 103 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 166.00 | 27 418.00 | 89 748.00 | 117 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -58 239.00 | -5 387.00 | | -58 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000.00 | -52 852.00 | | -1 000.00 |
DL TOTAL (I) | -38 840.00 | -37 840.00 | | -38 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 117.00 | 39 970.00 | | 29 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 598.00 | 37 577.00 | | 34 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 000.00 | 57 138.00 | | 53 000.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 3 872.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 589.00 | 138 557.00 | | 128 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 748.00 | 100 717.00 | | 89 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 037.00 | 138 557.00 | | 110 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 274.00 | | 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 406.00 | | 172 406.00 | 172 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 406.00 | | 172 406.00 | 172 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 272.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 980.00 | 3 495.00 | | 5 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 980.00 | 3 495.00 | | 5 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 980.00 | -3 495.00 | | -5 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 007.00 | 94 593.00 | | 183 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 007.00 | 147 445.00 | | 184 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000.00 | -52 852.00 | | -1 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |