| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 826.00 | 379 380.00 | 56 446.00 | 435 826.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 768.00 | | 272 768.00 | 272 768.00 |
AN Terrains | 2 031 557.00 | 995 551.00 | 1 036 006.00 | 2 031 557.00 |
AP Constructions | 20 910 976.00 | 13 343 335.00 | 7 567 641.00 | 20 910 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 498 809.00 | 20 128 024.00 | 10 370 785.00 | 30 498 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 939 062.00 | 3 740 059.00 | 1 199 003.00 | 4 939 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 745 448.00 | | 745 448.00 | 745 448.00 |
AX Avances et acomptes | 501 340.00 | | 501 340.00 | 501 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 947 922.00 | 39 366 349.00 | 31 581 573.00 | 70 947 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919 570.00 | | 919 570.00 | 919 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 215 869.00 | 215 782.00 | 5 000 087.00 | 5 215 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 253 048.00 | 362 629.00 | 13 890 418.00 | 14 253 048.00 |
BZ Autres créances | 5 635 531.00 | | 5 635 531.00 | 5 635 531.00 |
CF Disponibilités | 1 450 925.00 | | 1 450 925.00 | 1 450 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 475.00 | | 111 475.00 | 111 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 586 418.00 | 578 412.00 | 27 008 007.00 | 27 586 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 534 340.00 | 39 944 760.00 | 58 589 580.00 | 98 534 340.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 201 430.00 | 3 201 430.00 | | 3 201 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DG Autres réserves | 18 355 053.00 | 14 491 727.00 | | 18 355 053.00 |
DH Report à nouveau | 7 632 131.00 | 7 632 131.00 | | 7 632 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 161 384.00 | 4 599 198.00 | | 5 161 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161.00 | 8 079.00 | | 161.00 |
DK Provisions réglementées | 5 005 522.00 | 5 576 541.00 | | 5 005 522.00 |
DL TOTAL (I) | 39 980 722.00 | 36 134 147.00 | | 39 980 722.00 |
DP Provisions pour risques | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 037.00 | 116 658.00 | | 109 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 037.00 | 116 658.00 | | 412 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 233 944.00 | 4 752 266.00 | | 4 233 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | 82 500.00 | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 518 475.00 | 8 099 974.00 | | 7 518 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 900 968.00 | 5 703 005.00 | | 5 900 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 004.00 | 870 197.00 | | 414 004.00 |
EA Autres dettes | 76 930.00 | 474 558.00 | | 76 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 196 821.00 | 19 982 498.00 | | 18 196 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 589 580.00 | 56 233 303.00 | | 58 589 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 023 015.00 | 38 914 509.00 | 224 937 524.00 | 186 023 015.00 |
FG Production vendue services | 2 164 302.00 | | 2 164 302.00 | 2 164 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 187 317.00 | 38 914 509.00 | 227 101 826.00 | 188 187 317.00 |
FM Production stockée | | | -385 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 158 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 110 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 953 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 756 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 019 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 322 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 835 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 831 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 059.00 | 67 909.00 | | 19 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 626.00 | 7 571.00 | | 140 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 123 201.00 | 764 528.00 | | 1 123 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282 885.00 | 840 009.00 | | 1 282 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 740.00 | 68 227.00 | | 327 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 223.00 | 48 382.00 | | 5 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855 181.00 | 1 569 467.00 | | 855 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188 145.00 | 1 686 076.00 | | 1 188 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 740.00 | -846 067.00 | | 94 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 535 000.00 | 522 000.00 | | 535 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 229 934.00 | 2 281 898.00 | | 2 229 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 517 812.00 | 212 413 339.00 | | 228 517 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 356 428.00 | 207 814 141.00 | | 223 356 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 161 384.00 | 4 599 198.00 | | 5 161 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 546 850.00 | | 18 222 529.00 | 68 546 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000 000.00 | 10 307 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 199 200.00 | 10 622 256.00 | 70 947 922.00 | 5 199 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 199 200.00 | 622 256.00 | 59 627 192.00 | 5 199 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 343.00 | | 286 149.00 | 727 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 028 006.00 | | 8 420 642.00 | 57 028 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 791 500.00 | | 9 515 738.00 | 10 791 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 116 083.00 | | | 4 116 083.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 083 118.00 | | | 1 083 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 140 699.00 | 2 062 682.00 | 617 033.00 | 37 140 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 651.00 | 24 729.00 | | 354 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 786 048.00 | 2 037 953.00 | 617 033.00 | 36 786 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 576 541.00 | 552 181.00 | 1 123 201.00 | 5 576 541.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 658.00 | 303 000.00 | 7 621.00 | 116 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 493.00 | 215 782.00 | 74 493.00 | 74 493.00 |
6T Sur comptes clients | 377 964.00 | | 15 335.00 | 377 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232 458.00 | 215 782.00 | 89 828.00 | 1 232 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 925 656.00 | 1 070 964.00 | 1 220 650.00 | 6 925 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 782.00 | 97 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 855 181.00 | 1 123 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 500.00 | 30 000.00 | 22 500.00 | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 518 475.00 | 7 518 475.00 | | 7 518 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 928 803.00 | 2 928 803.00 | | 2 928 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147 908.00 | 2 147 908.00 | | 2 147 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 004.00 | 414 004.00 | | 414 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
UP Prêts | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 818 543.00 | 13 818 543.00 | | 13 818 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434 505.00 | 434 505.00 | | 434 505.00 |
VB T. V. A. | 1 485 874.00 | 1 485 874.00 | | 1 485 874.00 |
VC Groupe et associés | 3 197 967.00 | 3 197 967.00 | | 3 197 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 567.00 | 531 567.00 | | 531 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 702 378.00 | 828 287.00 | 2 874 090.00 | 3 702 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 002 537.00 | | | 2 002 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 403 999.00 | | | 1 403 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539 643.00 | 539 643.00 | | 539 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VP Divers | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817 317.00 | 817 317.00 | | 817 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 524.00 | 346 524.00 | | 346 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 475.00 | 111 475.00 | | 111 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 295 792.00 | 29 515 792.00 | 780 000.00 | 30 295 792.00 |
VW T.V.A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 196 821.00 | 15 300 230.00 | 2 896 590.00 | 18 196 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 349.00 | | | 349.00 |