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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 883 907.00 | 185 151.00 | 698 756.00 | 883 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 884 088.00 | 185 332.00 | 698 756.00 | 884 088.00 |
060 Stock marchandises | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 959.00 | 1 627.00 | 4 331.00 | 5 959.00 |
084 Disponibilités | 49 692.00 | | 49 692.00 | 49 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 011.00 | 1 627.00 | 56 384.00 | 58 011.00 |
110 Total général Actif | 942 099.00 | 186 959.00 | 755 140.00 | 942 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 728 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 735 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 739 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
242 Autres charges externes. | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 872 245.00 | | | 872 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 842.00 | | | 11 842.00 |