| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 682.00 | 9 215.00 | 10 466.00 | 19 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 156.00 | 94 723.00 | 95 434.00 | 190 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 827.00 | 111 843.00 | 105 984.00 | 217 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BT Marchandises | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BZ Autres créances | 213 977.00 | | 213 977.00 | 213 977.00 |
CF Disponibilités | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 155.00 | | 294 155.00 | 294 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 982.00 | 111 843.00 | 400 139.00 | 511 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -47 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 917.00 | 161 918.00 | | 130 917.00 |
DL TOTAL (I) | 138 917.00 | 122 504.00 | | 138 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 124.00 | 222 135.00 | | 214 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 473.00 | 47 660.00 | | 44 473.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 222.00 | 269 794.00 | | 261 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 139.00 | 392 299.00 | | 400 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 222.00 | 269 794.00 | | 261 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 282.00 | | 1 545.00 | 216 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 282.00 | | 1 545.00 | 216 282.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 552.00 | 29 292.00 | | 82 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 552.00 | 29 292.00 | | 82 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 124.00 | 214 124.00 | | 214 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VC Groupe et associés | 198 717.00 | 198 717.00 | | 198 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 612.00 | 226 612.00 | | 226 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 222.00 | 261 222.00 | | 261 222.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |