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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 574.00 | 40 133.00 | 2 441.00 | 42 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 574.00 | 40 133.00 | 12 441.00 | 52 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
072 Créances – Autres | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
084 Disponibilités | 157 296.00 | | 157 296.00 | 157 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 517.00 | | 184 517.00 | 184 517.00 |
110 Total général Actif | 237 091.00 | 40 133.00 | 196 958.00 | 237 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 060.00 | 253 480.00 | | 325 060.00 |
222 Production stockée | -4 026.00 | 4 026.00 | | -4 026.00 |
230 Autres produits | 1 382.00 | 4 862.00 | | 1 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 416.00 | 262 368.00 | | 322 416.00 |
242 Autres charges externes. | 212 624.00 | 163 946.00 | | 212 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | 989.00 | | 1 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 526.00 | 50 438.00 | | 52 526.00 |
252 Charges sociales | 22 667.00 | 26 524.00 | | 22 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 393.00 | 8 537.00 | | 4 393.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 937.00 | 250 434.00 | | 293 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 479.00 | 11 934.00 | | 28 479.00 |
294 Charges financières | 864.00 | 950.00 | | 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 572.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 1 366.00 | | 3 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 510.00 | 9 046.00 | | 23 510.00 |