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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 831.00 | | 801 831.00 | 801 831.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
DL TOTAL (I) | 588 618.00 | | | 588 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 511.00 | | | 135 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 212.00 | | | 213 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 831.00 | | | 801 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 082.00 | | | 122 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 558.00 | | | 248 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 190.00 | | | 217 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 016.00 | 43 886.00 | 91 130.00 | 135 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
VP Divers | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 212.00 | 122 083.00 | 91 130.00 | 213 212.00 |