| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 166 900.00 | | 166 900.00 | 166 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
CF Disponibilités | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 389.00 | | 89 389.00 | 89 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 289.00 | | 256 289.00 | 256 289.00 |
CU Autres participations | 166 900.00 | | 166 900.00 | 166 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 58 572.00 | 14 722.00 | | 58 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 963.00 | 53 850.00 | | 29 963.00 |
DL TOTAL (I) | 253 534.00 | 233 572.00 | | 253 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 478.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 2 194.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755.00 | 2 671.00 | | 2 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 289.00 | 236 243.00 | | 256 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755.00 | 2 671.00 | | 2 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 487.00 | 55 376.00 | | 31 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524.00 | 1 526.00 | | 1 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 963.00 | 53 850.00 | | 29 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 800.00 | | 6 100.00 | 160 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 800.00 | | 6 100.00 | 160 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VC Groupe et associés | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |