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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 18 695.00 | 5 718.00 | 12 977.00 | 18 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 202.00 | 5 020.00 | 6 182.00 | 11 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 370.00 | 9 234.00 | 28 136.00 | 37 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 267.00 | 19 972.00 | 106 295.00 | 126 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CF Disponibilités | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 686.00 | 19 972.00 | 130 714.00 | 150 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 727.00 | -1 334.00 | | 4 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230.00 | 6 060.00 | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 9 957.00 | 9 727.00 | | 9 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 664.00 | 42 692.00 | | 34 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 324.00 | 91 401.00 | | 75 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 2 343.00 | | 3 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 667.00 | 8 620.00 | | 7 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 757.00 | 145 056.00 | | 120 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 714.00 | 154 782.00 | | 130 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 324.00 | | | 75 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 151 232.00 | 1 103.00 | 152 335.00 | 151 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 358.00 | 1 103.00 | 152 461.00 | 151 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 829.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 297.00 | 140 068.00 | | 153 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 067.00 | 134 008.00 | | 153 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230.00 | 6 060.00 | | 230.00 |