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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 774.00 | 728.00 | 3 046.00 | 3 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 148.00 | 2 639.00 | 510.00 | 3 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 791.00 | 3 366.00 | 6 425.00 | 9 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BZ Autres créances | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
CF Disponibilités | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 958.00 | | 49 958.00 | 49 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 750.00 | 3 366.00 | 56 384.00 | 59 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 672.00 | 1 511.00 | | 2 672.00 |
DG Autres réserves | 15 141.00 | 8 562.00 | | 15 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 573.00 | 7 740.00 | | -22 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240.00 | 24 813.00 | | 2 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309.00 | 7 623.00 | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 702.00 | 8 883.00 | | 11 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 133.00 | 30 898.00 | | 36 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 144.00 | 47 404.00 | | 54 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 384.00 | 72 218.00 | | 56 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 419.00 | | 142 419.00 | 142 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 419.00 | | 142 419.00 | 142 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | -2 349.00 | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 187.00 | -16 832.00 | | -18 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 638.00 | 145 165.00 | | 145 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 211.00 | 137 425.00 | | 168 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 573.00 | 7 740.00 | | -22 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 776.00 | 15.00 | | 9 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854.00 | 15.00 | | 2 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052.00 | 1 314.00 | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052.00 | 1 314.00 | | 2 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
UX Autres créances clients | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 255.00 | 34 854.00 | 2 402.00 | 37 255.00 |
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |