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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 939 239.00 | | 14 939 239.00 | 14 939 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 286 008.00 | | 2 286 008.00 | 2 286 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 225 247.00 | | 17 225 247.00 | 17 225 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BZ Autres créances | 3 829 001.00 | | 3 829 001.00 | 3 829 001.00 |
CF Disponibilités | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 839 648.00 | | 3 839 648.00 | 3 839 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 064 895.00 | | 21 064 895.00 | 21 064 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 993.00 | -77 461.00 | | -157 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 429.00 | -80 532.00 | | -320 429.00 |
DL TOTAL (I) | -468 422.00 | -147 993.00 | | -468 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 197 910.00 | 2 557 173.00 | | 21 197 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 390.00 | 14 325.00 | | 283 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 016.00 | 21 000.00 | | 52 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 533 316.00 | 2 592 498.00 | | 21 533 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 064 895.00 | 2 444 505.00 | | 21 064 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 533 316.00 | 2 592 498.00 | | 21 533 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 40.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 430.00 | 80 572.00 | | 320 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 429.00 | -80 532.00 | | -320 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 624.00 | | 16 326 623.00 | 898 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 225 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 225 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 624.00 | | 16 326 623.00 | 898 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 413 045.00 | 1 413 045.00 | | 1 413 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 390.00 | 283 390.00 | | 283 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 016.00 | 52 016.00 | | 52 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 784 865.00 | 19 784 865.00 | | 19 784 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 639 688.00 | | | 18 639 688.00 |
VP Divers | 3 829 001.00 | 3 829 001.00 | | 3 829 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 829 001.00 | 3 829 001.00 | | 3 829 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 533 316.00 | 21 533 316.00 | | 21 533 316.00 |