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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 023.00 | 781.00 | 3 242.00 | 4 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 523.00 | 781.00 | 7 742.00 | 8 523.00 |
060 Stock marchandises | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
072 Créances – Autres | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
084 Disponibilités | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
110 Total général Actif | 17 588.00 | 781.00 | 16 807.00 | 17 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 270.00 | 137 570.00 | | 146 270.00 |
230 Autres produits | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 793.00 | 137 570.00 | | 149 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 162.00 | 95 070.00 | | 110 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
242 Autres charges externes. | 21 409.00 | 17 521.00 | | 21 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | 625.00 | | 93.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 895.00 | 12 717.00 | | 9 895.00 |
252 Charges sociales | 3 122.00 | 1 417.00 | | 3 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 606.00 | 100.00 | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 599.00 | 127 451.00 | | 149 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 195.00 | 10 119.00 | | 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 64.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 8 957.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 31.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 204.00 | 1 068.00 | | 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 466.00 | | | 13 466.00 |