| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 646.00 | 17 738.00 | 57 908.00 | 75 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 646.00 | 17 738.00 | 217 908.00 | 235 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
060 Stock marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
072 Créances – Autres | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
084 Disponibilités | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
110 Total général Actif | 254 168.00 | 17 738.00 | 236 430.00 | 254 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 872.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 024.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
214 Production vendue de biens – France | 345 615.00 | | | 345 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
230 Autres produits | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 856.00 | | | 386 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -345.00 | | | -345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 111.00 | | | 99 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 107 579.00 | | | 107 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 489.00 | | | 125 489.00 |
252 Charges sociales | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
262 Autres charges | 405.00 | | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 119.00 | | | 390 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 263.00 | | | -3 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 332.00 | | | 332.00 |
294 Charges financières | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 872.00 | | | -9 872.00 |