| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 229.00 | 219.00 | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 113.00 | 6 893.00 | 36 219.00 | 43 113.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 482.00 | 7 122.00 | 38 359.00 | 45 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
084 Disponibilités | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
110 Total général Actif | 58 970.00 | 7 122.00 | 51 847.00 | 58 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 762.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 270.00 | | | 77 270.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 985.00 | | | 81 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 285.00 | | | -4 285.00 |
242 Autres charges externes. | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
262 Autres charges | 338.00 | | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 316.00 | | | 80 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 428.00 | | | 428.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 449.00 | | | 449.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 366.00 | | | 366.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 447.00 | | | 9 447.00 |