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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 542.00 | 1 515.00 | 4 027.00 | 5 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 830.00 | 3 730.00 | 34 099.00 | 37 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 373.00 | 5 245.00 | 44 127.00 | 49 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
072 Créances – Autres | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
084 Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
110 Total général Actif | 70 256.00 | 5 245.00 | 65 010.00 | 70 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 344.00 | | | -11 344.00 |
242 Autres charges externes. | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
252 Charges sociales | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 803.00 | | | -22 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | -200.00 | | | -200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 787.00 | | | 7 787.00 |