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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 977.00 | | 115 977.00 | 115 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 047.00 | 34 854.00 | 9 193.00 | 44 047.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 039.00 | 34 854.00 | 125 185.00 | 160 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
072 Créances – Autres | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
084 Disponibilités | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 704.00 | | 78 704.00 | 78 704.00 |
110 Total général Actif | 238 743.00 | 34 854.00 | 203 889.00 | 238 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 002.00 | | | 141 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 752.00 | | | 160 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -219.00 | | | -219.00 |
242 Autres charges externes. | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
252 Charges sociales | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
262 Autres charges | 292.00 | | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 804.00 | | | 146 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 824.00 | | | 158 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |