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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 585.00 | 125 090.00 | 1 495.00 | 126 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 587.00 | 125 470.00 | 9 117.00 | 134 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 247.00 | | 108 247.00 | 108 247.00 |
072 Créances – Autres | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 331.00 | | 202 331.00 | 202 331.00 |
110 Total général Actif | 336 918.00 | 125 470.00 | 211 448.00 | 336 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 101 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 512.00 | | | 219 512.00 |
230 Autres produits | 503.00 | | | 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 015.00 | | | 220 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
242 Autres charges externes. | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
252 Charges sociales | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 656.00 | | | 656.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 086.00 | | | 179 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
280 Produits financiers | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 954.00 | | | 35 954.00 |