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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 382 302.00 | 299 685.00 | 82 617.00 | 382 302.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 730.00 | 301 098.00 | 82 632.00 | 383 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
060 Stock marchandises | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 335.00 | 7 231.00 | 134 104.00 | 141 335.00 |
072 Créances – Autres | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
084 Disponibilités | 93 595.00 | | 93 595.00 | 93 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 475.00 | 7 231.00 | 427 244.00 | 434 475.00 |
110 Total général Actif | 818 205.00 | 308 329.00 | 509 876.00 | 818 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 289.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 564 590.00 | | | 564 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 994.00 | | | 83 994.00 |
230 Autres produits | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 043.00 | | | 651 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 923.00 | | | 380 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -745.00 | | | -745.00 |
242 Autres charges externes. | 76 105.00 | | | 76 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
252 Charges sociales | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 992.00 | | | 618 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
294 Charges financières | 504.00 | | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 662.00 | | | 378 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |