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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
040 Immobilisations financières | 311 967.00 | | 311 967.00 | 311 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 556.00 | 589.00 | 311 967.00 | 312 556.00 |
072 Créances – Autres | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 109 946.00 | | 109 946.00 | 109 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 969.00 | | 109 969.00 | 109 969.00 |
110 Total général Actif | 422 524.00 | 589.00 | 421 936.00 | 422 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 298.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 12 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 010.00 | 12 500.00 | | 3 010.00 |
242 Autres charges externes. | 3 322.00 | 870.00 | | 3 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | 146.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 470.00 | 1 016.00 | | 3 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -460.00 | 11 484.00 | | -460.00 |
280 Produits financiers | 59 364.00 | 39 576.00 | | 59 364.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 1 566.00 | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 298.00 | 49 494.00 | | 58 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 556.00 | | | 312 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 591.00 | | | 591.00 |