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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 632 549.00 | | 632 549.00 | 632 549.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 632 549.00 | | 632 549.00 | 632 549.00 |
BZ Autres créances | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CF Disponibilités | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 514.00 | | 662 514.00 | 662 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 592.00 | -373 462.00 | | -389 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 522.00 | -16 131.00 | | -23 522.00 |
DL TOTAL (I) | -403 114.00 | -379 593.00 | | -403 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 263.00 | 900 644.00 | | 1 054 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | 22 327.00 | | 4 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 183.00 | 2 000.00 | | 7 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 629.00 | 924 971.00 | | 1 065 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 514.00 | 545 379.00 | | 662 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 629.00 | | | 1 065 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 523.00 | 16 133.00 | | 23 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 522.00 | -16 131.00 | | -23 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 043.00 | | 112 506.00 | 520 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 043.00 | | 112 506.00 | 520 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VB T. V. A. | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 263.00 | 1 054 263.00 | | 1 054 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 629.00 | 1 065 629.00 | | 1 065 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
ST Autres comptes | 880.00 | | | 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | | | 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 926.00 | | | 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 237.00 | | | 6 237.00 |