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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 322.00 | 125 000.00 | 539 322.00 | 664 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 856.00 | 1 489.00 | 2 368.00 | 3 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 976.00 | 14 206.00 | 27 771.00 | 41 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 646.00 | 140 694.00 | 572 951.00 | 713 646.00 |
BT Marchandises | 88 946.00 | | 88 946.00 | 88 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BZ Autres créances | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 771.00 | | 100 771.00 | 100 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 417.00 | 140 694.00 | 673 723.00 | 814 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 150.00 | 223 150.00 | | 223 150.00 |
DG Autres réserves | 237 886.00 | 199 494.00 | | 237 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 879.00 | 38 392.00 | | 4 879.00 |
DL TOTAL (I) | 466 915.00 | 462 036.00 | | 466 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 868.00 | 41 615.00 | | 30 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 189.00 | 168 191.00 | | 98 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 968.00 | 95 369.00 | | 61 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 783.00 | 25 113.00 | | 15 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 808.00 | 330 288.00 | | 206 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 723.00 | 792 324.00 | | 673 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 141.00 | 303 622.00 | | 190 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 155.00 | | 3 491.00 | 710 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 322.00 | | | 664 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 491.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 563.00 | 4 131.00 | | 11 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 563.00 | 4 131.00 | | 11 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 667.00 | 10 000.00 | 16 667.00 | 26 667.00 |
VI Groupe et associés | 98 189.00 | 98 189.00 | | 98 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VW T.V.A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 808.00 | 190 141.00 | 16 667.00 | 206 808.00 |