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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 057.00 | 50 111.00 | 10 945.00 | 61 057.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 697.00 | 50 111.00 | 281 586.00 | 331 697.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
084 Disponibilités | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
110 Total général Actif | 348 628.00 | 50 111.00 | 298 516.00 | 348 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 390.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 307.00 | | | 329 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 970.00 | | | 12 970.00 |