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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 700.00 | 350.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084.00 | 624.00 | 1 460.00 | 2 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 484.00 | 1 324.00 | 7 160.00 | 8 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
BZ Autres créances | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
CF Disponibilités | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 820.00 | | 110 820.00 | 110 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 304.00 | 1 324.00 | 117 980.00 | 119 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 816.00 | -20 523.00 | | 2 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 014.00 | 23 439.00 | | 77 014.00 |
DL TOTAL (I) | 80 930.00 | 3 916.00 | | 80 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 067.00 | 15 476.00 | | 32 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 983.00 | 47 060.00 | | 4 983.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 050.00 | 72 536.00 | | 37 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 980.00 | 76 455.00 | | 117 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 917.00 | 592 800.00 | 630 717.00 | 37 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 917.00 | 592 800.00 | 630 717.00 | 37 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 550.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 550.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -1 550.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 717.00 | 283 082.00 | | 630 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 703.00 | 259 644.00 | | 553 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 014.00 | 23 439.00 | | 77 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558.00 | 766.00 | | 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208.00 | 416.00 | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
VB T. V. A. | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 975.00 | 98 625.00 | 1 350.00 | 99 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
ST Autres comptes | 375 716.00 | | | 375 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 356.00 | | | 384 356.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118 740.00 | | | 118 740.00 |