| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 47.00 | 2 153.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 107.00 | 118.00 | 1 989.00 | 2 107.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 337.00 | 165.00 | 4 171.00 | 4 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
072 Créances – Autres | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
084 Disponibilités | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
110 Total général Actif | 35 695.00 | 165.00 | 35 529.00 | 35 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 108.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 629.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 307.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 206.00 | 118 406.00 | | 53 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 463.00 | 4 111.00 | | 4 463.00 |
230 Autres produits | 361.00 | 5 760.00 | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 029.00 | 128 277.00 | | 58 029.00 |
242 Autres charges externes. | 39 002.00 | 39 700.00 | | 39 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | 1 639.00 | | 1 116.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 273.00 | 51 095.00 | | 21 273.00 |
252 Charges sociales | 3 063.00 | 8 357.00 | | 3 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 005.00 | 656.00 | | 1 005.00 |
262 Autres charges | 580.00 | 6 946.00 | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 039.00 | 108 393.00 | | 66 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 010.00 | 19 884.00 | | -8 010.00 |
280 Produits financiers | | 700.00 | | |
294 Charges financières | 117.00 | 424.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 911.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 127.00 | 19 249.00 | | -8 127.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |